急招—出纳招聘 - 深圳市吴越物流有限公司

岗位职责：

出纳的基本职责是：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：

 （1）货币资金核算。
      ①办理现金收付，严格按规定收付款项。
      ②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
      ③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
      ④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
      ⑤保管有关印章，登记注销支票。
      ⑥复核收入凭证，办理销售结算。

      （2）往来结算。
      ①办理往来结算，建立清算制度。
      ②核算其他往来款项，防止坏账损失。

      （3）工资结算。
      ①执行工资计划，监督工资使用。
      ②审核工资单据，发放工资奖金
      ③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。